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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 488.00 | 85 650.00 | 1 838.00 | 87 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 443.00 | 155 566.00 | 14 877.00 | 170 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
AX Avances et acomptes | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 889.00 | 245 106.00 | 113 784.00 | 358 889.00 |
BT Marchandises | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
BZ Autres créances | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 894.00 | | 319 894.00 | 319 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 783.00 | 245 106.00 | 433 677.00 | 678 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 88 117.00 | 83 545.00 | | 88 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 734.00 | 54 572.00 | | 69 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 294.00 | | |
DL TOTAL (I) | 164 451.00 | 145 012.00 | | 164 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 755.00 | 240 304.00 | | 214 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 790.00 | 39 853.00 | | 47 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 226.00 | 440 118.00 | | 269 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 677.00 | 585 129.00 | | 433 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 020.00 | | 732 020.00 | 732 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 020.00 | | 732 020.00 | 732 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | 24 090.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 24 090.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | 23 888.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | 13 322.00 | | 17 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 026.00 | 606 854.00 | | 736 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 292.00 | 552 281.00 | | 666 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 734.00 | 54 572.00 | | 69 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 425.00 | | 20 464.00 | 338 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 032.00 | | 19 415.00 | 259 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 503.00 | | 1 049.00 | 25 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 006.00 | 16 100.00 | | 229 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 116.00 | 16 100.00 | | 225 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 755.00 | 214 755.00 | | 214 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
UX Autres créances clients | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 973.00 | 132 973.00 | | 132 973.00 |
VW T.V.A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 226.00 | 269 226.00 | | 269 226.00 |