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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 500.00 | 59 805.00 | 8 696.00 | 68 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 015.00 | 61 320.00 | 48 696.00 | 110 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | 2 715.00 | 8 246.00 | 10 961.00 |
072 Créances – Autres | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
084 Disponibilités | 106 552.00 | | 106 552.00 | 106 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 837.00 | 2 715.00 | 118 122.00 | 120 837.00 |
110 Total général Actif | 230 852.00 | 64 034.00 | 166 817.00 | 230 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 689.00 | | | 268 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 689.00 | | | 268 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 211.00 | | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
252 Charges sociales | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 853.00 | | | 256 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835.00 | | | 835.00 |