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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 691.00 | 214 001.00 | 10 690.00 | 224 691.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 6 992.00 | 19 508.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 047.00 | 548 646.00 | 403 401.00 | 952 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 516 223.00 | | 7 516 223.00 | 7 516 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 245 811.00 | 872 562.00 | 9 373 249.00 | 10 245 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 394 298.00 | 411 341.00 | 17 982 956.00 | 18 394 298.00 |
BZ Autres créances | 1 348 047.00 | | 1 348 047.00 | 1 348 047.00 |
CF Disponibilités | 1 883 142.00 | | 1 883 142.00 | 1 883 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771 986.00 | | 2 771 986.00 | 2 771 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 401 902.00 | 411 342.00 | 23 990 561.00 | 24 401 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 675 145.00 | 1 283 903.00 | 33 391 242.00 | 34 675 145.00 |
CU Autres participations | 1 445 455.00 | 102 922.00 | 1 342 533.00 | 1 445 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 200 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 545 713.00 | 897 139.00 | | 545 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 222.00 | 348 574.00 | | 589 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 935.00 | 3 545 713.00 | | 4 434 935.00 |
DP Provisions pour risques | 59 378.00 | 33 037.00 | | 59 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 378.00 | 33 037.00 | | 59 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 048.00 | 1 018 170.00 | | 793 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 991 707.00 | 6 604 120.00 | | 8 991 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 199.00 | 97 668.00 | | 156 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 608 273.00 | 6 967 257.00 | | 14 608 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803 486.00 | 2 167 582.00 | | 2 803 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EA Autres dettes | 1 521 347.00 | 536 439.00 | | 1 521 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 876 407.00 | 17 409 080.00 | | 28 876 407.00 |
ED (V) | 20 521.00 | 39 086.00 | | 20 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 391 242.00 | 21 026 916.00 | | 33 391 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
FG Production vendue services | 6 442 081.00 | 61 888 198.00 | 68 330 279.00 | 6 442 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 079.00 | 61 888 198.00 | 68 340 277.00 | 6 452 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 497 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 999 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 022 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 432.00 | |
GE Autres charges | | | 262 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 089 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 35 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 457.00 | 35 500.00 | | 11 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 247.00 | 55 445.00 | | 341 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 186.00 | 137 060.00 | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 433.00 | 192 505.00 | | 343 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 976.00 | -157 005.00 | | -331 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 688.00 | 79 570.00 | | 270 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 725.00 | 171 135.00 | | 388 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 872 014.00 | 46 013 226.00 | | 69 872 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 282 792.00 | 45 664 652.00 | | 69 282 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 222.00 | 348 574.00 | | 589 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 576 922.00 | | 1 861 720.00 | 8 576 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 230.00 | 9 042 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 831.00 | 10 245 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 800.00 | 224 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 801.00 | 978 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 931.00 | | 15 560.00 | 233 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 118.00 | | 183 230.00 | 898 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444 873.00 | | 1 662 930.00 | 7 444 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 116.00 | 169 139.00 | 100 615.00 | 701 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 615.00 | 12 386.00 | | 201 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 502.00 | 156 753.00 | 100 615.00 | 499 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 037.00 | 47 432.00 | 21 091.00 | 33 037.00 |
6T Sur comptes clients | 423 743.00 | 31 744.00 | 44 145.00 | 423 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 743.00 | 134 666.00 | 44 145.00 | 423 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 780.00 | 182 098.00 | 65 236.00 | 456 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 608 273.00 | 14 608 273.00 | | 14 608 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517 632.00 | 1 517 632.00 | | 1 517 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 930.00 | 876 930.00 | | 876 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 725.00 | 239 725.00 | | 239 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 347.00 | 1 521 347.00 | | 1 521 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 516 223.00 | | 7 516 223.00 | 7 516 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
UX Autres créances clients | 17 932 265.00 | 17 932 265.00 | | 17 932 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 033.00 | | 462 033.00 | 462 033.00 |
VB T. V. A. | 241 231.00 | 241 231.00 | | 241 231.00 |
VC Groupe et associés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 048.00 | 343 086.00 | 449 962.00 | 793 048.00 |
VI Groupe et associés | 8 985 024.00 | 8 967.00 | 8 976 057.00 | 8 985 024.00 |
VP Divers | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 915.00 | 154 915.00 | | 154 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 275.00 | 1 078 275.00 | | 1 078 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771 986.00 | 2 771 986.00 | | 2 771 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 111 448.00 | 22 052 299.00 | 8 059 150.00 | 30 111 448.00 |
VW T.V.A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 720 209.00 | 19 287 507.00 | 9 432 701.00 | 28 720 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |