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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 080.00 | | 212 080.00 | 212 080.00 |
CF Disponibilités | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 082.00 | | 229 082.00 | 229 082.00 |
CU Autres participations | 199 176.00 | | 199 176.00 | 199 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 452.00 | -5 452.00 | | -5 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 572.00 | 30 260.00 | | 60 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 944.00 | 30 312.00 | | 29 944.00 |
DL TOTAL (I) | 86 163.00 | 56 219.00 | | 86 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 298.00 | 87 229.00 | | 61 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 062.00 | 86 524.00 | | 80 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 942.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 919.00 | 175 694.00 | | 142 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 082.00 | 231 914.00 | | 229 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656.00 | 3 288.00 | | 3 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 944.00 | 30 312.00 | | 29 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 886.00 | | | 212 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | 212 080.00 | 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 806.00 | | 212 080.00 | 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 886.00 | | | 212 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 318.00 | 26 134.00 | 35 164.00 | 61 318.00 |
VI Groupe et associés | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 108.00 | 219.00 | 12 889.00 | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 939.00 | 107 755.00 | 35 164.00 | 142 939.00 |