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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 094.00 | 110 094.00 | | 110 094.00 |
AN Terrains | 1 867 241.00 | | 1 867 241.00 | 1 867 241.00 |
AP Constructions | 15 563 296.00 | 2 788 971.00 | 12 774 325.00 | 15 563 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 356.00 | 35 999.00 | 357.00 | 36 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 747.00 | 414 992.00 | 168 756.00 | 583 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 016.00 | | 177 016.00 | 177 016.00 |
AX Avances et acomptes | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 408 500.00 | 3 350 055.00 | 15 058 445.00 | 18 408 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 511.00 | | 431 511.00 | 431 511.00 |
BZ Autres créances | 246 882.00 | | 246 882.00 | 246 882.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 091.00 | | 689 091.00 | 689 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 097 591.00 | 3 350 055.00 | 15 747 536.00 | 19 097 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 802.00 | | | 1 201 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 420.00 | | | -574 420.00 |
DL TOTAL (I) | 638 382.00 | | | 638 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 087 344.00 | | | 9 087 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 140 560.00 | | | 5 140 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 696.00 | | | 696 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
EA Autres dettes | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 109 154.00 | | | 15 109 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 747 536.00 | | | 15 747 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 160.00 | | | 945 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 388.00 | | 652 388.00 | 652 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 388.00 | | 652 388.00 | 652 388.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 710 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 005 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 878.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -240.00 | | | -240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 471.00 | | | 5 366 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 891.00 | | | 5 940 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 420.00 | | | -574 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 931 017.00 | | 2 542 922.00 | 15 931 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 439.00 | 18 408 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 439.00 | 18 298 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 820 733.00 | | 2 542 922.00 | 15 820 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 710 384.00 | | | 4 710 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 855.00 | 637 878.00 | 65 679.00 | 2 777 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 762.00 | 637 878.00 | 65 679.00 | 2 667 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 696.00 | 696 696.00 | | 696 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 431 511.00 | 431 511.00 | | 431 511.00 |
VB T. V. A. | 246 149.00 | 246 149.00 | | 246 149.00 |
VC Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 087 344.00 | 601 826.00 | 2 407 535.00 | 9 087 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 139 460.00 | 63 910.00 | | 5 139 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063 321.00 | | | 6 063 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 582.00 | 678 392.00 | 190.00 | 678 582.00 |
VW T.V.A. | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 109 154.00 | 1 546 987.00 | 2 408 635.00 | 15 109 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
ST Autres comptes | 252 828.00 | | | 252 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -269.00 | | | -269.00 |
YT Sous‐traitance | 4 710 384.00 | | | 4 710 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 005 416.00 | | | 5 005 416.00 |