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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 050.00 | 725.00 | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 149.00 | 31 428.00 | 71 721.00 | 103 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 133.00 | 33 478.00 | 156 654.00 | 190 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508 290.00 | | 508 290.00 | 508 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
CF Disponibilités | 662 102.00 | | 662 102.00 | 662 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 364.00 | | 121 364.00 | 121 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 724.00 | | 1 667 724.00 | 1 667 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 856.00 | 33 478.00 | 1 824 378.00 | 1 857 856.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 993.00 | 229 087.00 | | 75 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 706.00 | 91 906.00 | | 100 706.00 |
DL TOTAL (I) | 378 199.00 | 337 493.00 | | 378 199.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 362.00 | 31 600.00 | | 31 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046 265.00 | 1 378 429.00 | | 1 046 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 770.00 | 81 963.00 | | 152 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 489.00 | 94 158.00 | | 153 489.00 |
EA Autres dettes | | 4 292.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 179.00 | 1 590 442.00 | | 1 444 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 378.00 | 1 929 934.00 | | 1 824 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 179.00 | 1 590 442.00 | | 1 444 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 825.00 | | 67 729.00 | 155 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 422.00 | 190 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 422.00 | 103 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 902.00 | | 67 669.00 | 68 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 148.00 | | 60.00 | 84 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 385.00 | 14 611.00 | 17 517.00 | 36 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 750.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 085.00 | 13 861.00 | 17 517.00 | 35 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |