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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 553.00 | 1 335.00 | 16 218.00 | 17 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 402.00 | 5 316.00 | 48 087.00 | 53 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 355.00 | 6 651.00 | 66 705.00 | 73 355.00 |
BZ Autres créances | 89 127.00 | | 89 127.00 | 89 127.00 |
CF Disponibilités | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 512.00 | | 166 512.00 | 166 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 868.00 | 6 651.00 | 233 217.00 | 239 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 82 415.00 | 58.00 | | 82 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 142.00 | 82 357.00 | | 13 142.00 |
DL TOTAL (I) | 124 487.00 | 111 345.00 | | 124 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 334.00 | 94 174.00 | | 81 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 40 494.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 681.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 784.00 | 19 717.00 | | 23 784.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 12 164.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 730.00 | 168 230.00 | | 108 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 217.00 | 279 575.00 | | 233 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 503.00 | 139 057.00 | | 40 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 042.00 | 160 000.00 | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 160 000.00 | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 350.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 64 823.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 65 173.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | 94 827.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 463.00 | 347 889.00 | | 82 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 321.00 | 265 532.00 | | 69 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 142.00 | 82 357.00 | | 13 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | 73 355.00 | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 73 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 70 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | 70 955.00 | 80.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | 6 652.00 | 63.00 | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 6 652.00 | 63.00 | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VC Groupe et associés | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 334.00 | 13 107.00 | 68 227.00 | 81 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 730.00 | 40 503.00 | 68 227.00 | 108 730.00 |