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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 415.00 | 135 215.00 | 1 200.00 | 136 415.00 |
AP Constructions | 619 349.00 | 72 671.00 | 546 677.00 | 619 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 681.00 | 956 291.00 | 164 389.00 | 1 120 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 059 317.00 | 25 109 948.00 | 31 949 369.00 | 57 059 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 564.00 | 210 489.00 | 321 074.00 | 531 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 141.00 | 196 141.00 | | 196 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 851 969.00 | 26 868 758.00 | 32 983 211.00 | 59 851 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 868.00 | 80 984.00 | 908 883.00 | 989 868.00 |
BT Marchandises | 33 179.00 | 10 104.00 | 23 075.00 | 33 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 236.00 | | 210 236.00 | 210 236.00 |
BZ Autres créances | 445 711.00 | 6 833.00 | 438 877.00 | 445 711.00 |
CF Disponibilités | 14 090 812.00 | | 14 090 812.00 | 14 090 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 830.00 | | 621 830.00 | 621 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 418 431.00 | 97 922.00 | 16 320 508.00 | 16 418 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 270 400.00 | 26 966 681.00 | 49 303 719.00 | 76 270 400.00 |
CU Autres participations | 188 500.00 | 188 000.00 | 500.00 | 188 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 228 050.00 | | | 5 228 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 748.00 | | | 504 748.00 |
DG Autres réserves | 7 598 579.00 | | | 7 598 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 636.00 | | | 1 684 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 651 576.00 | | | 651 576.00 |
DK Provisions réglementées | 732 699.00 | | | 732 699.00 |
DL TOTAL (I) | 16 400 291.00 | | | 16 400 291.00 |
DN Avances conditionnées | 10 828 907.00 | | | 10 828 907.00 |
DO TOTAL (II) | 10 828 907.00 | | | 10 828 907.00 |
DP Provisions pour risques | 1 065 651.00 | | | 1 065 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 162 273.00 | | | 2 162 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 227 924.00 | | | 3 227 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 245 437.00 | | | 15 245 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 392.00 | | | 1 252 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 577.00 | | | 1 291 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 482.00 | | | 173 482.00 |
EA Autres dettes | 90 464.00 | | | 90 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 908.00 | | | 792 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 846 596.00 | | | 18 846 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 303 719.00 | | | 49 303 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 437 236.00 | | | 5 437 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
FG Production vendue services | 16 816 865.00 | | 16 816 865.00 | 16 816 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 855 813.00 | | 16 855 813.00 | 16 855 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 224 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 021 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 380 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 804 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 549.00 | | | 128 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 182.00 | | | 192 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 358 505.00 | | | 17 358 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 673 868.00 | | | 15 673 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 636.00 | | | 1 684 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 547 514.00 | | | 547 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 993 246.00 | | 1 390 758.00 | 58 993 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 034.00 | 59 851 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 644.00 | 136 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 390.00 | 59 330 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 520 672.00 | | 1 317 631.00 | 58 520 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 514.00 | | 73 127.00 | 311 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 493 399.00 | 2 831 173.00 | 50 445.00 | 23 493 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 965.00 | 16 895.00 | 24 644.00 | 142 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 350 435.00 | 2 814 278.00 | 25 801.00 | 23 350 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 032 222.00 | 1 481 595.00 | 285 892.00 | 2 032 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032 222.00 | 1 481 595.00 | 285 892.00 | 2 032 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380 601.00 | 285 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 392.00 | 1 252 392.00 | | 1 252 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291 578.00 | 1 291 578.00 | | 1 291 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 482.00 | 173 482.00 | | 173 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 908.00 | 792 908.00 | | 792 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 141.00 | | 196 141.00 | 196 141.00 |
UX Autres créances clients | 210 237.00 | 210 237.00 | | 210 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 241 637.00 | 1 832 610.00 | 7 695 493.00 | 15 241 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099 519.00 | | | 1 099 519.00 |
VP Divers | 445 711.00 | 445 711.00 | | 445 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 831.00 | 621 831.00 | | 621 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 920.00 | 1 277 779.00 | 196 141.00 | 1 473 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 846 263.00 | 5 437 237.00 | 7 695 493.00 | 18 846 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |