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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 121.00 | 12 475.00 | 2 646.00 | 15 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 793.00 | 98 147.00 | 178 646.00 | 276 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BZ Autres créances | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 242.00 | 98 147.00 | 210 095.00 | 308 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
DH Report à nouveau | 86 801.00 | 121 596.00 | | 86 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 594.00 | -34 795.00 | | 26 594.00 |
DL TOTAL (I) | 125 583.00 | 98 989.00 | | 125 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 992.00 | 47 686.00 | | 47 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 355.00 | 32 960.00 | | 11 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 724.00 | 4 830.00 | | 12 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 874.00 | 14 429.00 | | 3 874.00 |
EA Autres dettes | 8 566.00 | 12 040.00 | | 8 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 512.00 | 111 945.00 | | 84 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 095.00 | 210 934.00 | | 210 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 671.00 | 77 364.00 | | 59 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 016.00 | | 499 016.00 | 499 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 016.00 | | 499 016.00 | 499 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 518.00 | 473.00 | | 4 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 227.00 | 82 892.00 | | 77 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 373.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 373.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -373.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 171.00 | 499 746.00 | | 506 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 576.00 | 534 541.00 | | 479 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 594.00 | -34 795.00 | | 26 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 869.00 | 4 763.00 | | 4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 891.00 | | 750.00 | 282 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 848.00 | 276 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 848.00 | 99 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 100.00 | | | 177 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 791.00 | | 750.00 | 105 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 360.00 | 5 635.00 | 6 848.00 | 99 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 260.00 | 5 635.00 | 6 848.00 | 98 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UX Autres créances clients | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 582.00 | 9 741.00 | 24 841.00 | 34 582.00 |
VI Groupe et associés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 512.00 | 59 671.00 | 24 841.00 | 84 512.00 |