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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 503.00 | 13 281.00 | 27 222.00 | 40 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 503.00 | 13 281.00 | 27 222.00 | 40 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
084 Disponibilités | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
110 Total général Actif | 123 313.00 | 13 281.00 | 110 032.00 | 123 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 400.00 | 91 970.00 | | 94 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 650.00 | 91 970.00 | | 95 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 548.00 | 791.00 | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 24 320.00 | 24 041.00 | | 24 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | 5 192.00 | | 6 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 937.00 | 30 068.00 | | 35 937.00 |
252 Charges sociales | 15 762.00 | 13 651.00 | | 15 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 591.00 | 9 104.00 | | 10 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 314.00 | 82 846.00 | | 93 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 336.00 | 9 124.00 | | 2 336.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 206.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37.00 | 8 919.00 | | 37.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -696.00 | | | -696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 405.00 | | | 2 405.00 |