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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 267.00 | 16 030.00 | 7 237.00 | 23 267.00 |
040 Immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 231.00 | 16 030.00 | 113 201.00 | 129 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
072 Créances – Autres | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
084 Disponibilités | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
110 Total général Actif | 149 562.00 | 16 030.00 | 133 532.00 | 149 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 038.00 | | | 348 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
230 Autres produits | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 330.00 | | | 376 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 244.00 | | | 192 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -470.00 | | | -470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | | | 56.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 540.00 | | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
252 Charges sociales | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 696.00 | | | 359 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 666.00 | | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 838.00 | | | 13 838.00 |