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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 224.00 | 55 099.00 | 7 125.00 | 62 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 846.00 | 55 721.00 | 7 125.00 | 62 846.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
110 Total général Actif | 78 280.00 | 55 721.00 | 22 559.00 | 78 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 309.00 | 55 610.00 | | 81 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 2 460.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 309.00 | 61 071.00 | | 81 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 960.00 | 23 233.00 | | 22 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 081.00 | -3 081.00 | | 3 081.00 |
242 Autres charges externes. | 28 055.00 | 20 059.00 | | 28 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 731.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 500.00 | 3 000.00 | | 5 500.00 |
252 Charges sociales | 6 787.00 | 7 696.00 | | 6 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 878.00 | 5 517.00 | | 12 878.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 014.00 | 57 156.00 | | 80 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 295.00 | 3 915.00 | | 1 295.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 585.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 245.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 081.00 | 2 085.00 | | 1 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 122.00 | | | 8 122.00 |