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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 837.00 | 8 751.00 | 9 085.00 | 17 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 899.00 | 208 906.00 | 85 993.00 | 294 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 372.00 | | 101 372.00 | 101 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 769.00 | 231 318.00 | 202 451.00 | 433 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383 727.00 | 183 870.00 | 3 199 857.00 | 3 383 727.00 |
BZ Autres créances | 508 167.00 | | 508 167.00 | 508 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 937 114.00 | | 937 114.00 | 937 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 875.00 | | 98 875.00 | 98 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 433.00 | 183 870.00 | 4 745 564.00 | 4 929 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 203.00 | 415 188.00 | 4 948 015.00 | 5 363 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
DG Autres réserves | 205 234.00 | 205 234.00 | | 205 234.00 |
DH Report à nouveau | -505 632.00 | | | -505 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 446.00 | -505 632.00 | | -478 446.00 |
DL TOTAL (I) | -284 056.00 | 194 391.00 | | -284 056.00 |
DP Provisions pour risques | 188 667.00 | 238 677.00 | | 188 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 667.00 | 238 677.00 | | 188 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 147.00 | 397 019.00 | | 249 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 284.00 | 561 990.00 | | 1 323 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093 072.00 | 2 489 128.00 | | 3 093 072.00 |
EA Autres dettes | 377 901.00 | 266 983.00 | | 377 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 043 403.00 | 3 927 178.00 | | 5 043 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 015.00 | 4 360 245.00 | | 4 948 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 038 677.00 | 3 466 723.00 | | 5 038 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 487 702.00 | | 19 487 702.00 | 19 487 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 487 702.00 | | 19 487 702.00 | 19 487 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 822 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 166 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 216.00 | |
GE Autres charges | | | 30 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 589 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 186 655.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 019.00 | 4 617.00 | | 240 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 622.00 | 32 980.00 | | 3 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 010.00 | 3 753.00 | | 78 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 651.00 | 41 351.00 | | 321 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 049.00 | 29 665.00 | | 7 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 27 314.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 138 453.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 083.00 | 195 432.00 | | 35 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -154 081.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 150 264.00 | 26 962 682.00 | | 20 150 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 628 711.00 | 27 468 314.00 | | 20 628 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 446.00 | -505 632.00 | | -478 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 948.00 | 18 363.00 | | 11 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 525.00 | | 46 380.00 | 397 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 107 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 135.00 | 433 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 586.00 | 312 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 009.00 | | 20 313.00 | 302 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 855.00 | | 26 066.00 | 81 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 132.00 | 37 738.00 | 9 552.00 | 203 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 471.00 | 37 738.00 | 9 552.00 | 189 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 677.00 | 28 000.00 | 78 010.00 | 238 677.00 |
6T Sur comptes clients | 118 340.00 | 100 216.00 | 34 686.00 | 118 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 340.00 | 100 216.00 | 34 686.00 | 118 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 017.00 | 128 216.00 | 112 696.00 | 357 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 216.00 | 34 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 78 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 284.00 | 1 323 284.00 | | 1 323 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984 554.00 | 1 984 554.00 | | 1 984 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 894.00 | 808 894.00 | | 808 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 901.00 | 377 901.00 | | 377 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 709.00 | 3 180 709.00 | | 3 180 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 018.00 | 203 018.00 | | 203 018.00 |
VB T. V. A. | 245 731.00 | 245 731.00 | | 245 731.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 147.00 | 244 420.00 | 4 726.00 | 249 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 239.00 | | | 148 239.00 |
VP Divers | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 142.00 | 4 092 142.00 | | 4 092 142.00 |
VW T.V.A. | 250 557.00 | 250 557.00 | | 250 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 043 403.00 | 5 038 677.00 | 4 726.00 | 5 043 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388 262.00 | 577 027.00 | | 388 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 367 739.00 | 3 377 815.00 | | 2 367 739.00 |
ST Autres comptes | 1 288 372.00 | 1 523 162.00 | | 1 288 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 037.00 | 431 461.00 | | 341 037.00 |
YT Sous‐traitance | 41 001.00 | 41 572.00 | | 41 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 351.00 | 189 851.00 | | 213 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601 613.00 | 766 878.00 | | 601 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 298 986.00 | 1 010 806.00 | | 1 298 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 663.00 | 528 857.00 | | 628 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 038 149.00 | 5 374 010.00 | | 4 038 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 185.00 | | | 1 185.00 |