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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 705.00 | 39 817.00 | 29 888.00 | 69 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 305.00 | 39 817.00 | 33 488.00 | 73 305.00 |
BN En cours de production de biens | 1 695 936.00 | | 1 695 936.00 | 1 695 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BZ Autres créances | 184 716.00 | | 184 716.00 | 184 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 413 472.00 | | 413 472.00 | 413 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 946.00 | | 2 699 946.00 | 2 699 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 251.00 | 39 817.00 | 2 733 434.00 | 2 773 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 300.00 | | | 1 241 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 130.00 | | | 124 130.00 |
DG Autres réserves | 717 751.00 | | | 717 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 314.00 | | | 216 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 949.00 | | | 2 313 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 158.00 | | | 326 158.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 485.00 | | | 419 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 434.00 | | | 2 733 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 571.00 | | | 370 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 925.00 | | 3 038.00 | 84 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 658.00 | 73 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 658.00 | 69 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 325.00 | | 3 038.00 | 81 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 843.00 | 7 633.00 | 14 658.00 | 46 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 843.00 | 7 633.00 | 14 658.00 | 46 843.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 792.00 | 12 877.00 | 39 052.00 | 61 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VP Divers | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 529.00 | 174 529.00 | | 174 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 950.00 | 142 950.00 | | 142 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 316.00 | 184 716.00 | 3 600.00 | 188 316.00 |
VW T.V.A. | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 485.00 | 370 571.00 | 39 052.00 | 419 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
ST Autres comptes | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
YT Sous‐traitance | 2 120 446.00 | | | 2 120 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 878.00 | | | 228 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 200 170.00 | | | 2 200 170.00 |