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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 67 815.00 | 1 382 185.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 754.00 | 222 663.00 | 7 091.00 | 229 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 405.00 | 292 903.00 | 2 220 502.00 | 2 513 405.00 |
BT Marchandises | 142 035.00 | | 142 035.00 | 142 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
BZ Autres créances | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
CF Disponibilités | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 263.00 | | 342 263.00 | 342 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 668.00 | 292 903.00 | 2 562 765.00 | 2 855 668.00 |
CU Autres participations | 111 066.00 | | 111 066.00 | 111 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 905 755.00 | | | 905 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 527.00 | | | 111 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 681.00 | | | 1 161 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 310.00 | | | 994 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 210.00 | | | 154 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
EA Autres dettes | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 084.00 | | | 1 401 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 765.00 | | | 2 562 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 681.00 | | | 551 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 084.00 | | 1 989 084.00 | 1 989 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 084.00 | | 1 989 084.00 | 1 989 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 385.00 | | | -14 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 807.00 | | | 2 001 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 280.00 | | | 1 890 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 527.00 | | | 111 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 462.00 | 1 626.00 | | 223 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 587.00 | 1 626.00 | | 222 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 700.00 | 165 700.00 | | 165 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 455.00 | 154 053.00 | 654 623.00 | 993 455.00 |
VI Groupe et associés | 152 028.00 | 152 028.00 | | 152 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 518.00 | 58 358.00 | 160.00 | 58 518.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 084.00 | 561 681.00 | 654 623.00 | 1 401 084.00 |