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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AP Constructions | 67 110.00 | 65 648.00 | 1 462.00 | 67 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 302.00 | 52 239.00 | 8 063.00 | 60 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 450.00 | 80 809.00 | 18 641.00 | 99 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 864.00 | 198 696.00 | 404 167.00 | 602 864.00 |
BT Marchandises | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 307 205.00 | | 307 205.00 | 307 205.00 |
CF Disponibilités | 159 869.00 | | 159 869.00 | 159 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 919.00 | | 480 919.00 | 480 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 783.00 | 198 696.00 | 885 087.00 | 1 083 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 605 685.00 | | | 605 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DL TOTAL (I) | 747 619.00 | | | 747 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 468.00 | | | 137 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 087.00 | | | 885 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 468.00 | | | 137 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 766.00 | | 151 766.00 | 151 766.00 |
FG Production vendue services | 171 097.00 | | 171 097.00 | 171 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 863.00 | | 322 863.00 | 322 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 308.00 | | | 393 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 575.00 | | | 279 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 337.00 | | 16 113.00 | 593 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 586.00 | 602 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 586.00 | 226 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 337.00 | | 16 113.00 | 217 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 394.00 | 8 888.00 | 6 586.00 | 196 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 394.00 | 8 888.00 | 6 586.00 | 196 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VI Groupe et associés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VP Divers | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 494.00 | 274 494.00 | | 274 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 793.00 | 310 793.00 | 2 000.00 | 312 793.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 468.00 | 137 468.00 | | 137 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
ST Autres comptes | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 852.00 | | | 78 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |