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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 347.00 | 42 486.00 | 14 860.00 | 57 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 196.00 | 15 202.00 | 5 994.00 | 21 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 193.00 | 57 689.00 | 102 504.00 | 160 193.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BZ Autres créances | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CF Disponibilités | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 763.00 | | 92 763.00 | 92 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 955.00 | 57 689.00 | 195 267.00 | 252 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 46 850.00 | 46 852.00 | | 46 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 792.00 | 34 248.00 | | 20 792.00 |
DL TOTAL (I) | 81 392.00 | 94 850.00 | | 81 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269.00 | 3 835.00 | | 12 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 214.00 | 64 283.00 | | 66 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 966.00 | 36 025.00 | | 34 966.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 533.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 875.00 | 104 676.00 | | 113 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 267.00 | 199 526.00 | | 195 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 875.00 | 104 676.00 | | 113 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 975.00 | | 564 975.00 | 564 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 975.00 | | 564 975.00 | 564 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | 1 028.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 693.00 | 1 812.00 | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 918.00 | 568 315.00 | | 572 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 125.00 | 534 067.00 | | 552 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 792.00 | 34 248.00 | | 20 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 352.00 | | 9 070.00 | 153 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 160 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 78 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 702.00 | | 9 070.00 | 71 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 595.00 | 6 323.00 | 2 230.00 | 53 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 595.00 | 6 323.00 | 2 230.00 | 53 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 205.00 | 2 206.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 822.00 | 38 192.00 | 2 630.00 | 40 822.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |