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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 744.00 | 64 230.00 | 22 514.00 | 86 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 525.00 | 66 011.00 | 22 514.00 | 88 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 044.00 | | 385 044.00 | 385 044.00 |
BZ Autres créances | 6 162 697.00 | | 6 162 697.00 | 6 162 697.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 549 342.00 | | 6 549 342.00 | 6 549 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 867.00 | 66 011.00 | 6 571 856.00 | 6 637 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 234 975.00 | 119 532.00 | | 234 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 827.00 | 115 443.00 | | -285 827.00 |
DL TOTAL (I) | -50 302.00 | 235 525.00 | | -50 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 496 358.00 | 83 388.00 | | 4 496 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 110.00 | 232 701.00 | | 608 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 770.00 | 705 759.00 | | 1 383 770.00 |
EA Autres dettes | 133 920.00 | 1 050.00 | | 133 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 622 158.00 | 1 022 901.00 | | 6 622 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 856.00 | 1 258 426.00 | | 6 571 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 429 173.00 | | 4 429 173.00 | 4 429 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 173.00 | | 4 429 173.00 | 4 429 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 519.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 699.00 | -155 594.00 | | -187 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 410.00 | 3 595 868.00 | | 4 435 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 237.00 | 3 480 425.00 | | 4 721 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 827.00 | 115 443.00 | | -285 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -132 813.00 | | -132 813.00 | -132 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 110.00 | 608 110.00 | | 608 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 909.00 | 256 909.00 | | 256 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 441.00 | 330 441.00 | | 330 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
UX Autres créances clients | 385 044.00 | 385 044.00 | | 385 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
VC Groupe et associés | 5 706 816.00 | 5 706 816.00 | | 5 706 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 496 358.00 | 4 496 358.00 | | 4 496 358.00 |
VI Groupe et associés | 132 813.00 | 132 813.00 | | 132 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 293.00 | 187 699.00 | 155 594.00 | 343 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548 842.00 | 6 393 248.00 | 155 594.00 | 6 548 842.00 |
VW T.V.A. | 778 309.00 | 778 309.00 | | 778 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 158.00 | 6 754 971.00 | -132 813.00 | 6 622 158.00 |