| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776 929.00 | 1 240 687.00 | 536 242.00 | 1 776 929.00 |
AH Fonds commercial | 212 584.00 | | 212 584.00 | 212 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 576.00 | 1 542 018.00 | 109 559.00 | 1 651 576.00 |
BF Prêts | 343 845.00 | | 343 845.00 | 343 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 745.00 | | 114 745.00 | 114 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 224.00 | 4 013 685.00 | 1 384 539.00 | 5 398 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019 320.00 | 191 929.00 | 4 827 390.00 | 5 019 320.00 |
BZ Autres créances | 1 919 732.00 | | 1 919 732.00 | 1 919 732.00 |
CF Disponibilités | 5 041 212.00 | | 5 041 212.00 | 5 041 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793 408.00 | | 793 408.00 | 793 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 773 672.00 | 191 929.00 | 12 581 743.00 | 12 773 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 171 896.00 | 4 205 614.00 | 13 966 282.00 | 18 171 896.00 |
CU Autres participations | 1 290 015.00 | 1 222 451.00 | 67 564.00 | 1 290 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 050.00 | 57 870.00 | | 59 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 483 592.00 | 3 484 772.00 | | 3 483 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
DG Autres réserves | 572 254.00 | 572 254.00 | | 572 254.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 088.00 | 645 301.00 | | 1 392 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 136 619.00 | 746 786.00 | | -2 136 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 152.00 | 5 512 770.00 | | 3 376 152.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 222.00 | 449 222.00 | | 449 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 222.00 | 474 222.00 | | 474 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262 907.00 | 3 481 115.00 | | 4 262 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857 221.00 | 5 576 249.00 | | 3 857 221.00 |
EA Autres dettes | 342 361.00 | 12 212.00 | | 342 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 653 419.00 | 1 940 920.00 | | 1 653 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 115 908.00 | 11 040 950.00 | | 10 115 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 966 282.00 | 17 027 943.00 | | 13 966 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 115 908.00 | 11 040 950.00 | | 10 115 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 697.00 | 5 220.00 | 439 917.00 | 434 697.00 |
FG Production vendue services | 25 616 468.00 | 506 440.00 | 26 122 908.00 | 25 616 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 051 165.00 | 511 660.00 | 26 562 825.00 | 26 051 165.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 755 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 387 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 491 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 527 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 491.00 | |
GE Autres charges | | | 22 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 391 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 222 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190 660.00 | 934 095.00 | | 1 190 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 569.00 | 22 504.00 | | 21 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 840.00 | 42 557.00 | | 5 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 220.00 | 492 557.00 | | 6 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266 720.00 | 1 348 499.00 | | 1 266 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 1.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 100.00 | 1 348 500.00 | | 1 267 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260 880.00 | -855 943.00 | | -1 260 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 761 758.00 | 36 171 529.00 | | 27 761 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 898 377.00 | 35 424 743.00 | | 29 898 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 136 619.00 | 746 786.00 | | -2 136 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311 533.00 | | 87 071.00 | 5 311 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 1 748 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 5 398 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998 042.00 | | | 1 998 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 362.00 | | 38 214.00 | 1 613 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 128.00 | | 48 857.00 | 1 700 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 027.00 | 368 207.00 | | 2 423 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 351.00 | 282 865.00 | | 966 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 675.00 | 85 342.00 | | 1 456 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 222.00 | | | 474 222.00 |
6T Sur comptes clients | 153 438.00 | 38 491.00 | | 153 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 438.00 | 1 260 943.00 | | 153 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 660.00 | 1 260 943.00 | | 627 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 491.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 222 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262 907.00 | 4 262 907.00 | | 4 262 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 600.00 | 949 600.00 | | 949 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 323.00 | 1 147 323.00 | | 1 147 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 361.00 | 342 361.00 | | 342 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 653 419.00 | 1 653 419.00 | | 1 653 419.00 |
UP Prêts | 343 845.00 | | 343 845.00 | 343 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 745.00 | | 114 745.00 | 114 745.00 |
UX Autres créances clients | 4 764 863.00 | 4 764 863.00 | | 4 764 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 457.00 | 254 457.00 | | 254 457.00 |
VB T. V. A. | 485 634.00 | 485 634.00 | | 485 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 482.00 | 679 482.00 | | 679 482.00 |
VP Divers | 119 493.00 | 119 493.00 | | 119 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 822.00 | 534 822.00 | | 534 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 408.00 | 793 408.00 | | 793 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 191 050.00 | 7 732 460.00 | 458 590.00 | 8 191 050.00 |
VW T.V.A. | 1 668 442.00 | 1 668 442.00 | | 1 668 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 115 908.00 | 10 115 908.00 | | 10 115 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304 619.00 | 353 979.00 | | 304 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 131.00 | 404 355.00 | | 342 131.00 |
ST Autres comptes | 1 057 396.00 | 1 565 332.00 | | 1 057 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664 675.00 | 805 384.00 | | 664 675.00 |
YT Sous‐traitance | 9 323 356.00 | 9 127 902.00 | | 9 323 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 252 423.00 | 346 012.00 | | 252 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 042.00 | 699 991.00 | | 557 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 219 939.00 | 6 725 677.00 | | 5 219 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 201 815.00 | 1 576 922.00 | | 2 201 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 387 558.00 | 11 902 973.00 | | 11 387 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |