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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 227.00 | 4 296.00 | 32 932.00 | 37 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541.00 | 1 404.00 | 137.00 | 1 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 643.00 | 59 684.00 | 17 959.00 | 77 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 677.00 | | 347 677.00 | 347 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 168.00 | 65 384.00 | 601 784.00 | 667 168.00 |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 139 872.00 | | 1 139 872.00 | 1 139 872.00 |
CF Disponibilités | 181 293.00 | | 181 293.00 | 181 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 301.00 | | 1 329 301.00 | 1 329 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 469.00 | 65 384.00 | 1 931 085.00 | 1 996 469.00 |
CU Autres participations | 203 080.00 | | 203 080.00 | 203 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 565.00 | | | 340 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
DG Autres réserves | 1 184 589.00 | | | 1 184 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 437.00 | | | 157 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 646.00 | | | 1 716 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 640.00 | | | 207 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 439.00 | | | 214 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 085.00 | | | 1 931 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 800.00 | | | -28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 524.00 | | | 269 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 088.00 | | | 112 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 437.00 | | | 157 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 148.00 | | 507 952.00 | 208 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 550 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 932.00 | 667 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 132.00 | 79 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 125.00 | | 7 190.00 | 92 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 022.00 | | 463 535.00 | 116 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 488.00 | 19 027.00 | 20 132.00 | 66 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 488.00 | 14 732.00 | 20 132.00 | 66 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 677.00 | | 347 677.00 | 347 677.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 640.00 | 7 640.00 | | 207 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 812.00 | 8 135.00 | 347 677.00 | 355 812.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 439.00 | 14 439.00 | | 214 439.00 |