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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 145.00 | | 216 145.00 | 216 145.00 |
CF Disponibilités | 145 082.00 | | 145 082.00 | 145 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 226.00 | | 361 226.00 | 361 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 426.00 | | 412 426.00 | 412 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
CU Autres participations | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 990.00 | 423 707.00 | | 407 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 522.00 | 4 282.00 | | -14 522.00 |
DL TOTAL (I) | 402 268.00 | 436 790.00 | | 402 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 10.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 952.00 | 7 805.00 | | 9 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 852.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 158.00 | 9 063.00 | | 10 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 426.00 | 445 853.00 | | 412 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 158.00 | 9 063.00 | | 10 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 10.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545.00 | 6 606.00 | | 1 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 067.00 | 2 324.00 | | 16 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 522.00 | 4 282.00 | | -14 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 606.00 | | 12 593.00 | 38 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 606.00 | | 12 593.00 | 38 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |