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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 973.00 | 4 481.00 | 492.00 | 4 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 301.00 | 9 794.00 | 507.00 | 10 301.00 |
BT Marchandises | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
BZ Autres créances | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
CF Disponibilités | 154 403.00 | | 154 403.00 | 154 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 770.00 | | 260 770.00 | 260 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 071.00 | 9 794.00 | 261 277.00 | 271 071.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
DH Report à nouveau | -89 565.00 | -42 786.00 | | -89 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 239.00 | -46 779.00 | | 58 239.00 |
DL TOTAL (I) | 47 787.00 | -10 453.00 | | 47 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 339.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 631.00 | 90 985.00 | | 81 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 430.00 | 94 752.00 | | 86 430.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 12 162.00 | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 490.00 | 235 421.00 | | 213 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 277.00 | 224 969.00 | | 261 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 490.00 | | | 213 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 339.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 735.00 | | 932 735.00 | 932 735.00 |
FG Production vendue services | 418 338.00 | | 418 338.00 | 418 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 073.00 | | 1 351 073.00 | 1 351 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 21 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 274.00 | 1 327 065.00 | | 1 363 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 035.00 | 1 373 844.00 | | 1 305 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 239.00 | -46 779.00 | | 58 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 639.00 | 155.00 | | 9 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 141.00 | 155.00 | | 9 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VI Groupe et associés | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VW T.V.A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 490.00 | 213 490.00 | | 213 490.00 |