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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 597.00 | 37 502.00 | 1 095.00 | 38 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 084.00 | 38 990.00 | 181 095.00 | 220 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 183.00 | | 158 183.00 | 158 183.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 1 751 708.00 | | 1 751 708.00 | 1 751 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 360.00 | | 1 938 360.00 | 1 938 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 445.00 | 38 990.00 | 2 119 455.00 | 2 158 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 737 438.00 | 1 787 613.00 | | 1 737 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 659.00 | 49 824.00 | | 207 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 796.00 | 1 878 137.00 | | 1 985 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433.00 | 26 120.00 | | 6 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 359.00 | 8 732.00 | | 11 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 705.00 | 44 037.00 | | 104 705.00 |
EA Autres dettes | 11 161.00 | 11 195.00 | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 658.00 | 90 086.00 | | 133 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 455.00 | 1 968 224.00 | | 2 119 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 084.00 | | | 220 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 052.00 | 938.00 | | 38 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 052.00 | 938.00 | | 38 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UX Autres créances clients | 158 183.00 | 158 183.00 | | 158 183.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VI Groupe et associés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 790.00 | 160 790.00 | | 160 790.00 |
VW T.V.A. | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 659.00 | 133 659.00 | | 133 659.00 |