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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 3 937.00 | 1 065.00 | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 565.00 | 29 310.00 | 2 255.00 | 31 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 524.00 | 33 248.00 | 170 276.00 | 203 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BP En cours de production de services | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 132.00 | | 164 132.00 | 164 132.00 |
BZ Autres créances | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 341.00 | 1 693.00 | 176 648.00 | 178 341.00 |
CF Disponibilités | 297 395.00 | | 297 395.00 | 297 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 384.00 | 1 693.00 | 750 691.00 | 752 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 908.00 | 34 941.00 | 920 967.00 | 955 908.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 473.00 | 675 660.00 | | 677 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 345.00 | 61 812.00 | | 39 345.00 |
DL TOTAL (I) | 727 818.00 | 748 473.00 | | 727 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 82.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 2 548.00 | | 2 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 706.00 | 209.00 | | 18 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 734.00 | 134 440.00 | | 125 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 698.00 | 43 699.00 | | 44 698.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 18 319.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 149.00 | 199 296.00 | | 193 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 967.00 | 947 769.00 | | 920 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 443.00 | 199 088.00 | | 174 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 82.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 126.00 | | 3 141.00 | 205 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 743.00 | 203 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 743.00 | 36 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 521.00 | | | 128 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 169.00 | | 3 141.00 | 38 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 622.00 | 1 370.00 | 4 743.00 | 36 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 621.00 | 1 370.00 | 4 743.00 | 36 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275.00 | 1 693.00 | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 1 693.00 | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 1 693.00 | 275.00 | 275.00 |
UG ‐ Financières | | 1 693.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 734.00 | 125 734.00 | | 125 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 164 132.00 | 164 132.00 | | 164 132.00 |
VB T. V. A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 820.00 | 203 384.00 | 436.00 | 203 820.00 |
VW T.V.A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 443.00 | 174 443.00 | | 174 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | 3 192.00 | | 3 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 147.00 | 9 796.00 | | 8 147.00 |
ST Autres comptes | 122 590.00 | 128 304.00 | | 122 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 203.00 | 11 298.00 | | 13 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 042.00 | 30 616.00 | | 17 042.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 865.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | 2 534.00 | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 771.00 | 5 726.00 | | 5 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 063.00 | 91 604.00 | | 102 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 180.00 | 113 919.00 | | 116 180.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 940.00 | 152 262.00 | | 143 940.00 |