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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 473.00 | 8 977.00 | 9 496.00 | 18 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 869.00 | 52 155.00 | 76 714.00 | 128 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 410.00 | 65 414.00 | 101 995.00 | 167 410.00 |
BT Marchandises | 272 029.00 | 11 964.00 | 260 065.00 | 272 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 527.00 | | 95 527.00 | 95 527.00 |
BZ Autres créances | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
CF Disponibilités | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 891.00 | 11 964.00 | 479 927.00 | 491 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 301.00 | 77 378.00 | 581 922.00 | 659 301.00 |
CU Autres participations | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 298 732.00 | 205 761.00 | | 298 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 786.00 | 92 970.00 | | 43 786.00 |
DL TOTAL (I) | 350 768.00 | 306 982.00 | | 350 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 447.00 | 93 566.00 | | 93 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 423.00 | 44 971.00 | | 70 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 363.00 | 27 411.00 | | 40 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EA Autres dettes | 25 682.00 | 363.00 | | 25 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 154.00 | 166 312.00 | | 231 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 922.00 | 473 295.00 | | 581 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 198.00 | 108 873.00 | | 161 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 145.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 822.00 | | 8 587.00 | 158 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 035.00 | | 8 307.00 | 139 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 505.00 | | 280.00 | 15 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 981.00 | 17 433.00 | | 47 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 699.00 | 17 433.00 | | 43 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 440.00 | 6 524.00 | | 5 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 440.00 | 6 524.00 | | 5 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 440.00 | 6 524.00 | | 5 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VC Groupe et associés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 101.00 | 23 146.00 | 52 826.00 | 93 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 508.00 | 164 228.00 | 8 280.00 | 172 508.00 |
VW T.V.A. | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 154.00 | 161 199.00 | 52 826.00 | 231 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |