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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920.00 | 6 034.00 | 2 886.00 | 8 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 821.00 | 46 675.00 | 1 145.00 | 47 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 267.00 | 52 710.00 | 53 557.00 | 106 267.00 |
BT Marchandises | 367 812.00 | | 367 812.00 | 367 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 903.00 | | 89 903.00 | 89 903.00 |
BZ Autres créances | 103 348.00 | | 103 348.00 | 103 348.00 |
CF Disponibilités | 128 164.00 | | 128 164.00 | 128 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 157.00 | | 697 157.00 | 697 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 424.00 | 52 710.00 | 750 715.00 | 803 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 351.00 | | | 170 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
DL TOTAL (I) | 268 756.00 | | | 268 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 403.00 | | | 143 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 737.00 | | | 253 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 958.00 | | | 481 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 715.00 | | | 750 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 643.00 | | | 370 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 444.00 | 97 725.00 | 2 647 169.00 | 2 549 444.00 |
FG Production vendue services | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 842.00 | 97 725.00 | 2 662 567.00 | 2 564 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 700.00 | | | 2 669 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 295.00 | | | 2 637 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 671.00 | | | 105 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 716.00 | 1 994.00 | | 50 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 716.00 | 1 994.00 | | 50 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 737.00 | 253 737.00 | | 253 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 89 903.00 | 89 903.00 | | 89 903.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VC Groupe et associés | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 403.00 | 32 088.00 | 111 315.00 | 143 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 587.00 | 201 182.00 | 9 406.00 | 210 587.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 958.00 | 370 643.00 | 111 315.00 | 481 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 611 515.00 | | | 611 515.00 |
ST Autres comptes | 536 795.00 | | | 536 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 027.00 | | | 497 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 208.00 | | | 317 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 761.00 | | | 1 183 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |