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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 150.00 | | 1 710 150.00 | 1 710 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BZ Autres créances | 554 826.00 | | 554 826.00 | 554 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 593.00 | | 736 593.00 | 736 593.00 |
CF Disponibilités | 598 745.00 | | 598 745.00 | 598 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 649.00 | | 1 910 649.00 | 1 910 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 799.00 | | 3 620 799.00 | 3 620 799.00 |
CU Autres participations | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 2 144 875.00 | 2 118 660.00 | | 2 144 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 773.00 | 386 215.00 | | 554 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 648.00 | 3 098 875.00 | | 3 293 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 682.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 509.00 | 441 628.00 | | 326 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 151.00 | 442 310.00 | | 327 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 799.00 | 3 541 185.00 | | 3 620 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 151.00 | 442 310.00 | | 327 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 071.00 | | 599 071.00 | 599 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 071.00 | | 599 071.00 | 599 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 711.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 706.00 | | | -3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 210.00 | 992 395.00 | | 1 224 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 438.00 | 606 181.00 | | 669 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 773.00 | 386 215.00 | | 554 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 150.00 | | | 1 710 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 150.00 | | | 1 710 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 963.00 | 157 963.00 | | 157 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 287.00 | 136 287.00 | | 136 287.00 |
UX Autres créances clients | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 504 703.00 | 504 703.00 | | 504 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 311.00 | 575 311.00 | | 575 311.00 |
VW T.V.A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 151.00 | 327 151.00 | | 327 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | 2 744.00 | | 4 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 252.00 | 3 257.00 | | 3 252.00 |
ST Autres comptes | 5 753.00 | 5 613.00 | | 5 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | 1 386.00 | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 476.00 | 4 130.00 | | 6 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 814.00 | 117 329.00 | | 119 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094.00 | 645.00 | | 1 094.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 005.00 | 8 870.00 | | 9 005.00 |