| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | 6 613.00 | 5 541.00 | 12 155.00 |
AP Constructions | 11 280.00 | 3 614.00 | 7 666.00 | 11 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 247.00 | 1 124 832.00 | 538 415.00 | 1 663 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 882.00 | 90 909.00 | 74 973.00 | 165 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 565.00 | 1 225 969.00 | 626 596.00 | 1 852 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 647 646.00 | 397 123.00 | 3 250 523.00 | 3 647 646.00 |
BN En cours de production de biens | 1 352 085.00 | | 1 352 085.00 | 1 352 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 797.00 | | 91 797.00 | 91 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966 922.00 | | 3 966 922.00 | 3 966 922.00 |
BZ Autres créances | 154 755.00 | | 154 755.00 | 154 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 316.00 | | 411 316.00 | 411 316.00 |
CF Disponibilités | 3 316 587.00 | | 3 316 587.00 | 3 316 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 587.00 | | 235 587.00 | 235 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 176 696.00 | 397 123.00 | 12 779 573.00 | 13 176 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 029 262.00 | 1 623 092.00 | 13 406 170.00 | 15 029 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 288 274.00 | 4 471 207.00 | | 3 288 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 684.00 | -1 182 932.00 | | 182 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 658.00 | 3 328 974.00 | | 3 511 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 779.00 | 330 090.00 | | 177 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957 902.00 | 1 905 492.00 | | 1 957 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 317 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657 200.00 | 3 904 484.00 | | 6 657 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 495.00 | 760 415.00 | | 1 000 495.00 |
EA Autres dettes | 101 133.00 | 29 274.00 | | 101 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 894 511.00 | 7 247 697.00 | | 9 894 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 406 170.00 | 10 576 672.00 | | 13 406 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 418 177.00 | 127 863.00 | 33 546 040.00 | 33 418 177.00 |
FG Production vendue services | 266 657.00 | | 266 657.00 | 266 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 684 834.00 | 127 863.00 | 33 812 698.00 | 33 684 834.00 |
FM Production stockée | | | 759 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 938 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 327 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 517 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 645 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 216.00 | 980 950.00 | | 6 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 216.00 | -80 722.00 | | -6 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 451.00 | 46 817.00 | | 107 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 943 149.00 | 45 761 118.00 | | 34 943 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 760 465.00 | 46 944 051.00 | | 34 760 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 684.00 | -1 182 932.00 | | 182 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 575.00 | | 293 990.00 | 1 558 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 420.00 | | 293 990.00 | 1 546 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 919.00 | 266 050.00 | | 959 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | 2 272.00 | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 577.00 | 263 778.00 | | 955 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 201.00 | 397 123.00 | 142 201.00 | 142 201.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 551.00 | 397 123.00 | 142 551.00 | 142 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 551.00 | 397 123.00 | 142 551.00 | 142 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 123.00 | 142 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 657 200.00 | 6 657 200.00 | | 6 657 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 456.00 | 418 456.00 | | 418 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 519.00 | 195 519.00 | | 195 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 966 922.00 | 3 966 922.00 | | 3 966 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 147 417.00 | 147 417.00 | | 147 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 779.00 | 99 966.00 | 77 812.00 | 177 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 957 902.00 | 1 957 902.00 | | 1 957 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 945.00 | | | 153 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 587.00 | 235 587.00 | | 235 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 265.00 | 4 357 265.00 | | 4 357 265.00 |
VW T.V.A. | 316 504.00 | 316 504.00 | | 316 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 894 511.00 | 9 816 698.00 | 77 812.00 | 9 894 511.00 |