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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 881.00 | 374 052.00 | 25 829.00 | 399 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 154.00 | 5 873.00 | 281.00 | 6 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 037.00 | 380 837.00 | 26 200.00 | 407 037.00 |
BT Marchandises | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 454.00 | | 148 454.00 | 148 454.00 |
BZ Autres créances | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CF Disponibilités | 153 181.00 | | 153 181.00 | 153 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 377.00 | | 335 377.00 | 335 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 415.00 | 380 837.00 | 361 577.00 | 742 415.00 |
CU Autres participations | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 497.00 | -533 001.00 | | -415 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 898.00 | 117 504.00 | | 58 898.00 |
DL TOTAL (I) | -348 599.00 | -407 497.00 | | -348 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 363.00 | 589 634.00 | | 596 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | 3 331.00 | | 8 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 926.00 | 30 730.00 | | 44 926.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 176.00 | 623 696.00 | | 710 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 577.00 | 216 199.00 | | 361 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 363.00 | | | 596 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 464.00 | | 81 464.00 | 81 464.00 |
FG Production vendue services | 77 485.00 | | 77 485.00 | 77 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 949.00 | | 158 949.00 | 158 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 5 200.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 338.00 | 5 200.00 | | 38 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 022.00 | 14 759.00 | | 16 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 158.00 | 311 986.00 | | 354 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 260.00 | 194 482.00 | | 295 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 898.00 | 117 504.00 | | 58 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 881.00 | | 91 987.00 | 376 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 830.00 | 407 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 60 000.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 138.00 | | 31 897.00 | 374 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 90.00 | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 363.00 | 6 562.00 | | 373 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 363.00 | 6 562.00 | | 373 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 912.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 148 454.00 | 148 454.00 | | 148 454.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 596 363.00 | 596 363.00 | | 596 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 336.00 | 161 246.00 | 90.00 | 161 336.00 |
VW T.V.A. | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 176.00 | 710 176.00 | | 710 176.00 |