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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 071.00 | 1 429.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 652.00 | 12 376.00 | 16 276.00 | 28 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 504.00 | 19 483.00 | 24 021.00 | 43 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 962.00 | | 132 962.00 | 132 962.00 |
BZ Autres créances | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 555.00 | | 257 555.00 | 257 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 059.00 | 19 483.00 | 281 576.00 | 301 059.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DH Report à nouveau | 38 743.00 | 35 068.00 | | 38 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915.00 | 3 675.00 | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 62 570.00 | 60 655.00 | | 62 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 662.00 | 40 912.00 | | 56 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 832.00 | 38 883.00 | | 73 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 793.00 | 57 937.00 | | 70 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 006.00 | 137 733.00 | | 219 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 576.00 | 198 388.00 | | 281 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
FG Production vendue services | 163 478.00 | | 163 478.00 | 163 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 403.00 | | 267 403.00 | 267 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 917.00 | 211 514.00 | | 273 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 001.00 | 207 839.00 | | 272 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915.00 | 3 675.00 | | 1 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 924.00 | | 15 580.00 | 27 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 572.00 | | 15 580.00 | 16 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 741.00 | 1 742.00 | | 17 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | 1 742.00 | | 12 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 132 962.00 | | | 132 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 719.00 | 3 544.00 | 14 175.00 | 17 719.00 |
VI Groupe et associés | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 510.00 | 163 510.00 | | 163 510.00 |
VW T.V.A. | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 006.00 | 204 831.00 | 14 175.00 | 219 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
ST Autres comptes | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
YT Sous‐traitance | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -670.00 | | | -670.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 563.00 | | | 133 563.00 |