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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 835.00 | 51 086.00 | 18 749.00 | 69 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 458.00 | | 97 458.00 | 97 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 627.00 | 52 920.00 | 122 707.00 | 175 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
BP En cours de production de services | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
BZ Autres créances | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
CF Disponibilités | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 330.00 | | 212 330.00 | 212 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 957.00 | 52 920.00 | 335 037.00 | 387 957.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 812.00 | 20 832.00 | | 22 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591.00 | 1 979.00 | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 34 203.00 | 31 612.00 | | 34 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 112.00 | 30 939.00 | | 90 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 1 115.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 064.00 | 42 961.00 | | 112 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 474.00 | 18 246.00 | | 38 474.00 |
EA Autres dettes | 59 984.00 | 25 087.00 | | 59 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 834.00 | 130 004.00 | | 300 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 037.00 | 161 615.00 | | 335 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 012.00 | | 593 012.00 | 593 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 012.00 | | 593 012.00 | 593 012.00 |
FM Production stockée | | | 27 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 310.00 | 17.00 | | 19 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 310.00 | 17.00 | | 19 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 310.00 | 1 803.00 | | -19 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 653.00 | 487 180.00 | | 687 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 062.00 | 485 200.00 | | 685 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591.00 | 1 979.00 | | 2 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 479.00 | 16 441.00 | | 36 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 479.00 | 16 441.00 | | 36 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 064.00 | 112 064.00 | | 112 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 582.00 | 145 097.00 | 6 485.00 | 151 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 834.00 | 230 757.00 | 4 447.00 | 300 834.00 |