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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 899.00 | 27 756.00 | 6 143.00 | 33 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 045.00 | 28 902.00 | 6 143.00 | 35 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
072 Créances – Autres | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
084 Disponibilités | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 537.00 | | 167 537.00 | 167 537.00 |
110 Total général Actif | 202 582.00 | 28 902.00 | 173 680.00 | 202 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 903.00 | | | 31 903.00 |