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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 085.00 | 5 076.00 | 2 009.00 | 7 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 625.00 | 7 571.00 | 2 054.00 | 9 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 709.00 | 30 283.00 | 39 426.00 | 69 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 819.00 | 42 930.00 | 45 889.00 | 88 819.00 |
BT Marchandises | 237 255.00 | 2 700.00 | 234 555.00 | 237 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 849.00 | 4 588.00 | 53 261.00 | 57 849.00 |
BZ Autres créances | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CF Disponibilités | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 689.00 | 7 288.00 | 328 401.00 | 335 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 508.00 | 50 218.00 | 374 289.00 | 424 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 107 210.00 | 80 353.00 | | 107 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 211.00 | 26 856.00 | | -18 211.00 |
DL TOTAL (I) | 93 398.00 | 111 610.00 | | 93 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 302.00 | 19 420.00 | | 14 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 170.00 | 70 000.00 | | 76 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 434.00 | 63 600.00 | | 134 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 064.00 | 35 341.00 | | 41 064.00 |
EA Autres dettes | 14 920.00 | 31 531.00 | | 14 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 891.00 | 219 892.00 | | 280 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 289.00 | 331 502.00 | | 374 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 002.00 | | 1 334 002.00 | 1 334 002.00 |
FG Production vendue services | 99 313.00 | | 99 313.00 | 99 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 315.00 | | 1 433 315.00 | 1 433 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 3 657.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 3 657.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | -3 657.00 | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 372.00 | 1 154 734.00 | | 1 454 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 583.00 | 1 127 877.00 | | 1 472 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 211.00 | 26 856.00 | | -18 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 540.00 | | 13 279.00 | 75 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | 2 600.00 | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 655.00 | | 10 679.00 | 68 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 634.00 | 9 297.00 | | 33 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | 591.00 | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | 8 705.00 | | 29 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | 1 090.00 | | 3 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 198.00 | 1 090.00 | | 6 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 198.00 | 1 090.00 | | 6 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 434.00 | 134 434.00 | | 134 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 278.00 | 5 241.00 | 9 037.00 | 14 278.00 |
VI Groupe et associés | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 785.00 | 78 385.00 | 2 400.00 | 80 785.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 891.00 | 271 854.00 | 9 037.00 | 280 891.00 |