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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 936.00 | 64 555.00 | 32 381.00 | 96 936.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 436.00 | 64 555.00 | 57 881.00 | 122 436.00 |
060 Stock marchandises | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
084 Disponibilités | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
110 Total général Actif | 157 613.00 | 64 555.00 | 93 058.00 | 157 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 814.00 | 431 630.00 | | 445 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 6 545.00 | 7 136.00 | | 6 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 859.00 | 438 766.00 | | 454 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 111.00 | 117 884.00 | | 121 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -617.00 | -1 987.00 | | -617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 366.00 | 1 705.00 | | 3 366.00 |
242 Autres charges externes. | 102 960.00 | 88 092.00 | | 102 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 735.00 | 12 631.00 | | 14 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 233.00 | 156 062.00 | | 155 233.00 |
252 Charges sociales | 48 939.00 | 55 119.00 | | 48 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 844.00 | 8 910.00 | | 8 844.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 573.00 | 438 416.00 | | 454 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 286.00 | 350.00 | | 286.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 239.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 631.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6.00 | -42.00 | | 6.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |