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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 308.00 | 73 904.00 | 107 404.00 | 181 308.00 |
040 Immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 479.00 | 74 612.00 | 107 866.00 | 182 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 912.00 | 303.00 | 40 609.00 | 40 912.00 |
072 Créances – Autres | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
084 Disponibilités | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 061.00 | 303.00 | 106 758.00 | 107 061.00 |
110 Total général Actif | 289 540.00 | 74 916.00 | 214 624.00 | 289 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -14 281.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 419.00 | 379 544.00 | | 505 419.00 |
230 Autres produits | 11 804.00 | 2 903.00 | | 11 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 223.00 | 382 448.00 | | 517 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 345.00 | 35 620.00 | | 70 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 529.00 | 1 552.00 | | -4 529.00 |
242 Autres charges externes. | 178 159.00 | 139 064.00 | | 178 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | 574.00 | | 2 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 625.00 | 153 427.00 | | 217 625.00 |
252 Charges sociales | 31 682.00 | 26 012.00 | | 31 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 602.00 | 10 124.00 | | 18 602.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 42.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 578.00 | 366 413.00 | | 514 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 644.00 | 16 034.00 | | 2 644.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 300.00 | 1 561.00 | | 26 300.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | 2 082.00 | | 1 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 102.00 | 567.00 | | 24 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | -4 141.00 | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 969.00 | 19 089.00 | | 2 969.00 |