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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
AP Constructions | 339 750.00 | 250 146.00 | 89 604.00 | 339 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 500.00 | 270 146.00 | 127 354.00 | 397 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 594.00 | 13 834.00 | 760.00 | 14 594.00 |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 488.00 | 13 834.00 | 3 654.00 | 17 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 988.00 | 283 980.00 | 131 008.00 | 414 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 992.00 | -197 672.00 | | -190 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 252.00 | 6 679.00 | | -41 252.00 |
DL TOTAL (I) | -224 244.00 | -182 992.00 | | -224 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 335.00 | 347 358.00 | | 354 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 85.00 | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 252.00 | 348 204.00 | | 355 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 008.00 | 165 211.00 | | 131 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 252.00 | 348 204.00 | | 355 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 27 295.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 252.00 | 20 616.00 | | 41 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 252.00 | 6 679.00 | | -41 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 159.00 | 16 988.00 | | 253 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 159.00 | 16 988.00 | | 253 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 834.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 354 335.00 | 354 335.00 | | 354 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 252.00 | 355 252.00 | | 355 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 420.00 | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 400.00 | 1 685.00 | | 7 400.00 |
ST Autres comptes | 194.00 | 218.00 | | 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 957.00 | 854.00 | | 1 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 451.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | 871.00 | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 223.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827.00 | 304.00 | | 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 551.00 | 2 757.00 | | 9 551.00 |