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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 764.00 | 5 477.00 | 19 287.00 | 24 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 176.00 | 16 168.00 | 8.00 | 16 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 401.00 | 7 472.00 | 929.00 | 8 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 845.00 | 29 117.00 | 21 728.00 | 50 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BT Marchandises | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
BZ Autres créances | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
CF Disponibilités | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 693.00 | | 203 693.00 | 203 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 538.00 | 29 117.00 | 225 421.00 | 254 538.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 906.00 | 78 523.00 | | 23 906.00 |
DH Report à nouveau | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193.00 | -54 617.00 | | -1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 38 124.00 | 39 316.00 | | 38 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 921.00 | 84 644.00 | | 91 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 624.00 | 93 657.00 | | 88 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 206.00 | 2 865.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 297.00 | 184 713.00 | | 187 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 421.00 | 224 029.00 | | 225 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 453.00 | | 491 453.00 | 491 453.00 |
FG Production vendue services | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 683.00 | | 492 683.00 | 492 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 80.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 80.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -80.00 | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 569.00 | 557 186.00 | | 590 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 762.00 | 611 803.00 | | 591 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193.00 | -54 617.00 | | -1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 626.00 | 5 491.00 | | 23 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 4 869.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 017.00 | 622.00 | | 23 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 75 348.00 | 75 348.00 | | 75 348.00 |
VB T. V. A. | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 921.00 | 18 001.00 | 73 920.00 | 91 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 904.00 | 132 574.00 | 1 330.00 | 133 904.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 751.00 | 109 831.00 | 73 920.00 | 183 751.00 |