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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 486.00 | 26 187.00 | 18 299.00 | 44 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 724.00 | 19 580.00 | 5 144.00 | 24 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 065.00 | 45 767.00 | 136 298.00 | 182 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CF Disponibilités | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 491.00 | 45 767.00 | 181 724.00 | 227 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 341.00 | 33 360.00 | | 57 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 034.00 | 23 981.00 | | 17 034.00 |
DL TOTAL (I) | 83 175.00 | 66 141.00 | | 83 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 809.00 | 55 967.00 | | 47 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 562.00 | 34 234.00 | | 21 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 879.00 | 13 429.00 | | 11 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 072.00 | 13 786.00 | | 17 072.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 3 273.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 549.00 | 120 689.00 | | 98 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 724.00 | 186 830.00 | | 181 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 689.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 682.00 | | 310 682.00 | 310 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 682.00 | | 310 682.00 | 310 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 826.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 794.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 3 649.00 | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 202.00 | 275 197.00 | | 317 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 168.00 | 251 215.00 | | 300 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 034.00 | 23 981.00 | | 17 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 033.00 | | 20 031.00 | 162 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 178.00 | | 20 031.00 | 49 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 946.00 | 4 821.00 | | 40 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 946.00 | 4 821.00 | | 40 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 809.00 | 8 204.00 | 33 281.00 | 47 809.00 |
VI Groupe et associés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 707.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 549.00 | 58 945.00 | 33 281.00 | 98 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 904.00 | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 662.00 | 3 312.00 | | 2 662.00 |
ST Autres comptes | 33 951.00 | 16 049.00 | | 33 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 865.00 | 21 937.00 | | 21 865.00 |
YT Sous‐traitance | 5 780.00 | 5 719.00 | | 5 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 1 100.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 999.00 | 2 004.00 | | 1 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 137.00 | 53 274.00 | | 62 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 328.00 | 24 699.00 | | 32 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 258.00 | 47 017.00 | | 64 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |