| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233 171.00 | 137 402.00 | 95 769.00 | 233 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 507.00 | 4 982.00 | 525.00 | 5 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 678.00 | 142 384.00 | 96 294.00 | 238 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
110 Total général Actif | 301 834.00 | 142 384.00 | 159 450.00 | 301 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
224 Production immobilisée | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
230 Autres produits | 117 728.00 | | | 117 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 426.00 | | | 199 426.00 |
242 Autres charges externes. | 121 677.00 | | | 121 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
252 Charges sociales | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
262 Autres charges | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 377.00 | | | 194 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 711.00 | | | 242 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |