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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 712.00 | 32 632.00 | 79.00 | 32 712.00 |
AP Constructions | 196 380.00 | 171 456.00 | 24 924.00 | 196 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 558.00 | 138 991.00 | 32 566.00 | 171 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 115.00 | | 224 115.00 | 224 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 766.00 | 343 080.00 | 319 686.00 | 662 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CF Disponibilités | 125 834.00 | | 125 834.00 | 125 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 152.00 | | 162 152.00 | 162 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 919.00 | 343 080.00 | 481 838.00 | 824 919.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 138.00 | 8 139.00 | | 8 138.00 |
DG Autres réserves | 102 674.00 | 102 672.00 | | 102 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 116.00 | 79 676.00 | | 87 116.00 |
DL TOTAL (I) | 227 929.00 | 220 487.00 | | 227 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 452.00 | 186 663.00 | | 101 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 911.00 | 43 934.00 | | 50 911.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 1 057.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 909.00 | 231 654.00 | | 253 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 838.00 | 452 141.00 | | 481 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 231 654.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 920.00 | | | 669 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 154.00 | 662 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 154.00 | 367 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 093.00 | | | 375 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 115.00 | | | 237 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 568.00 | 39 666.00 | 7 154.00 | 310 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 543.00 | 4 089.00 | | 28 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 024.00 | 35 577.00 | 7 154.00 | 282 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 452.00 | 101 452.00 | | 101 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 115.00 | | 224 115.00 | 224 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 89 452.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 804.00 | 33 189.00 | 236 615.00 | 269 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 909.00 | 153 909.00 | 89 452.00 | 253 909.00 |