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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 128.00 | 6 600.00 | 2 528.00 | 9 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 306.00 | -3 022.00 | 47 328.00 | 44 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
072 Créances – Autres | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 581.00 | -3 022.00 | 113 603.00 | 110 581.00 |
110 Total général Actif | 119 709.00 | 3 578.00 | 116 131.00 | 119 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 178 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149.00 | 7 093.00 | | 149.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 313.00 | 49 697.00 | | 36 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 214.00 | 30 792.00 | | 38 214.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 726.00 | 87 582.00 | | 74 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173.00 | 438.00 | | 1 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 740.00 | 9 309.00 | | -3 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 106.00 | 15 592.00 | | 17 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 718.00 | 3 996.00 | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 19 190.00 | 28 195.00 | | 19 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | 164.00 | | 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 811.00 | 18 348.00 | | 24 811.00 |
252 Charges sociales | 23 672.00 | 10 414.00 | | 23 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | 1 050.00 | | 388.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 610.00 | 87 506.00 | | 83 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 884.00 | 76.00 | | -8 884.00 |
280 Produits financiers | 1 406.00 | 788.00 | | 1 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254.00 | 861.00 | | 254.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |