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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 217.00 | 533.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 986.00 | 3 422.00 | 70 564.00 | 73 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 601 360.00 | | 1 601 360.00 | 1 601 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 345.00 | 6 138.00 | 1 693 207.00 | 1 699 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 226.00 | | 319 226.00 | 319 226.00 |
BZ Autres créances | 71 961.00 | | 71 961.00 | 71 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 485 574.00 | | 1 485 574.00 | 1 485 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 162.00 | | 1 888 162.00 | 1 888 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 507.00 | 6 138.00 | 3 581 369.00 | 3 587 507.00 |
CU Autres participations | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 977 035.00 | | | 2 977 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 916.00 | | | 129 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 950.00 | | | 3 216 950.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
EA Autres dettes | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 419.00 | | | 239 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 369.00 | | | 3 581 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 419.00 | | | 239 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 973.00 | | 75 904.00 | 2 446 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764 696.00 | 1 622 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 531.00 | 1 699 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 835.00 | 74 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 542.00 | | 73 029.00 | 60 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383 931.00 | | 2 875.00 | 2 383 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 876.00 | 11 427.00 | 25 165.00 | 19 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 376.00 | 11 427.00 | 25 165.00 | 17 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 601 360.00 | 1 601 360.00 | | 1 601 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UX Autres créances clients | 319 226.00 | 319 226.00 | | 319 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VI Groupe et associés | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 894.00 | 2 013 894.00 | | 2 013 894.00 |
VW T.V.A. | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 419.00 | 239 419.00 | | 239 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -12 584.00 | | | -12 584.00 |
ST Autres comptes | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 708.00 | | | 84 708.00 |