| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 795.00 | 441 723.00 | 11 072.00 | 452 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 514 072.00 | 18 661 175.00 | 15 852 898.00 | 34 514 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 103 890.00 | 32 408 148.00 | 23 695 741.00 | 56 103 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 644 403.00 | | 8 644 403.00 | 8 644 403.00 |
BF Prêts | 4 412 937.00 | 1 623 289.00 | 2 789 649.00 | 4 412 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671 945.00 | | 1 671 945.00 | 1 671 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 800 042.00 | 53 134 334.00 | 52 665 708.00 | 105 800 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465 257.00 | | 465 257.00 | 465 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 814 953.00 | 3 533 129.00 | 101 281 824.00 | 104 814 953.00 |
BZ Autres créances | 78 834 091.00 | 817 409.00 | 78 016 682.00 | 78 834 091.00 |
CF Disponibilités | 492 856.00 | | 492 856.00 | 492 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 720.00 | | 243 720.00 | 243 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 850 877.00 | 4 350 538.00 | 180 500 339.00 | 184 850 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 650 919.00 | 57 484 872.00 | 233 166 047.00 | 290 650 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 347 230.00 | 19 347 230.00 | | 19 347 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 614 765.00 | 2 614 765.00 | | 2 614 765.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 774 836.00 | 2 774 836.00 | | 2 774 836.00 |
DH Report à nouveau | | 2 431 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 967 487.00 | 17 619 025.00 | | 26 967 487.00 |
DL TOTAL (I) | 51 704 318.00 | 44 787 396.00 | | 51 704 318.00 |
DP Provisions pour risques | 5 552 609.00 | 5 650 655.00 | | 5 552 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 782 765.00 | 10 190 738.00 | | 9 782 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 335 374.00 | 15 841 393.00 | | 15 335 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 005.00 | 535 336.00 | | 632 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 481 334.00 | 76 221 218.00 | | 81 481 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 897 432.00 | 62 043 171.00 | | 62 897 432.00 |
EA Autres dettes | 20 006 348.00 | 52 737 492.00 | | 20 006 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 231.00 | 807 450.00 | | 1 109 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 126 353.00 | 192 346 741.00 | | 166 126 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 166 047.00 | 252 975 531.00 | | 233 166 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 005.00 | | | 632 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 776 354.00 | 2 236 980.00 | 782 013 334.00 | 779 776 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 776 354.00 | 2 236 980.00 | 782 013 334.00 | 779 776 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 748 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 190 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 433 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 148 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 396 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 604 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 953 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3 479 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 733 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 015 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 331 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 129 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 591.00 | 63 215.00 | | 74 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 175 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 754.00 | 238 358.00 | | 87 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 276.00 | 232 426.00 | | 247 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 418.00 | 128 529.00 | | 670 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 694.00 | 360 955.00 | | 917 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829 940.00 | -122 597.00 | | -829 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 071 690.00 | 4 826 187.00 | | 7 071 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 260 373.00 | 9 540 309.00 | | 11 260 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 282 320.00 | 726 429 166.00 | | 791 282 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 314 833.00 | 708 810 140.00 | | 764 314 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 967 487.00 | 17 619 026.00 | | 26 967 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 791 512.00 | | 12 576 044.00 | 96 791 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 070.00 | 6 084 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567 514.00 | 105 800 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 417 443.00 | 99 262 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 654.00 | | 7 142.00 | 445 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 668 045.00 | | 12 011 763.00 | 90 668 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 677 813.00 | | 557 139.00 | 5 677 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 809 469.00 | 9 396 694.00 | 2 695 117.00 | 44 809 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 899.00 | 22 824.00 | | 418 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 390 570.00 | 9 373 870.00 | 2 695 117.00 | 44 390 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 291 586.00 | 1 331 702.00 | | 291 586.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 841 394.00 | 1 953 665.00 | 2 459 684.00 | 15 841 394.00 |
6T Sur comptes clients | 3 942 259.00 | 1 407 253.00 | 1 816 383.00 | 3 942 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 632 354.00 | 197 466.00 | 12 411.00 | 632 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866 199.00 | 2 936 421.00 | 1 828 794.00 | 4 866 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 707 593.00 | 4 890 087.00 | 4 288 478.00 | 20 707 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 558 384.00 | 4 288 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 331 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 006.00 | 632 006.00 | | 632 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 481 335.00 | 81 481 335.00 | | 81 481 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 861 683.00 | 31 861 683.00 | | 31 861 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 724 928.00 | 19 724 928.00 | | 19 724 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 977 190.00 | 16 977 190.00 | | 16 977 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109 231.00 | 1 109 231.00 | | 1 109 231.00 |
UP Prêts | 4 412 937.00 | | 4 412 937.00 | 4 412 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671 945.00 | | 1 671 945.00 | 1 671 945.00 |
UX Autres créances clients | 102 252 620.00 | 102 252 620.00 | | 102 252 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 562 333.00 | 2 562 333.00 | | 2 562 333.00 |
VB T. V. A. | 8 888 197.00 | 8 888 197.00 | | 8 888 197.00 |
VC Groupe et associés | 62 644 217.00 | 62 644 217.00 | | 62 644 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 029 159.00 | 3 029 159.00 | | 3 029 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 006.00 | | | 632 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 337.00 | | | 535 337.00 |
VP Divers | 185 304.00 | 185 304.00 | | 185 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005 704.00 | 2 005 704.00 | | 2 005 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097 194.00 | 7 097 194.00 | | 7 097 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 720.00 | 243 720.00 | | 243 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 977 646.00 | 183 892 764.00 | 6 084 882.00 | 189 977 646.00 |
VW T.V.A. | 9 305 118.00 | 9 305 118.00 | | 9 305 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 126 354.00 | 166 126 354.00 | | 166 126 354.00 |