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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 082.00 | 1 997.00 | 86.00 | 2 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 365.00 | 32 105.00 | 10 260.00 | 42 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 794.00 | 14 968.00 | 10 826.00 | 25 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 192.00 | 49 070.00 | 61 122.00 | 110 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 828.00 | 15 339.00 | 117 489.00 | 132 828.00 |
BZ Autres créances | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CF Disponibilités | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 351.00 | 15 339.00 | 210 011.00 | 225 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 542.00 | 64 409.00 | 271 133.00 | 335 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
CU Autres participations | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 88 143.00 | 66 279.00 | | 88 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 229.00 | 21 864.00 | | 39 229.00 |
DL TOTAL (I) | 135 898.00 | 96 668.00 | | 135 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 107.00 | 12 858.00 | | 10 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 810.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | 19 032.00 | | 7 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 707.00 | 107 797.00 | | 114 707.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 667.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 235.00 | 143 304.00 | | 135 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 133.00 | 239 973.00 | | 271 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 133.00 | 141 165.00 | | 126 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 598.00 | | 14 729.00 | 95 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 110 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 70 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 776.00 | | 12 601.00 | 57 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 822.00 | | 2 129.00 | 37 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 073.00 | 8 997.00 | | 40 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 073.00 | 8 997.00 | | 40 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
UX Autres créances clients | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 945.00 | 2 981.00 | 6 964.00 | 9 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 591.00 | 230 591.00 | | 230 591.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 096.00 | 126 133.00 | 6 964.00 | 133 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | 2 630.00 | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 215.00 | 16 653.00 | | 12 215.00 |
ST Autres comptes | 188 720.00 | 128 342.00 | | 188 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 928.00 | 29 500.00 | | 58 928.00 |
YT Sous‐traitance | 11 654.00 | 18 365.00 | | 11 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 482.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 800.00 | 4 112.00 | | 4 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 015.00 | 29 637.00 | | 31 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 989.00 | 5 331.00 | | 15 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 516.00 | 192 859.00 | | 271 516.00 |