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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 894.00 | | 141 894.00 | 141 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 100.00 | 68 471.00 | 80 629.00 | 149 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 239.00 | 273 472.00 | 385 767.00 | 659 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 939.00 | 341 943.00 | 653 996.00 | 995 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 656.00 | | 81 656.00 | 81 656.00 |
BZ Autres créances | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
CF Disponibilités | 919 761.00 | | 919 761.00 | 919 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 890.00 | | 120 890.00 | 120 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 020.00 | | 1 252 020.00 | 1 252 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 960.00 | 341 943.00 | 1 906 017.00 | 2 247 960.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 279.00 | 306 278.00 | | 330 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 874.00 | 24 001.00 | | 13 874.00 |
DL TOTAL (I) | 399 153.00 | 385 279.00 | | 399 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 970.00 | 605 089.00 | | 581 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 337.00 | 123 973.00 | | 101 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 778.00 | 276 390.00 | | 664 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 778.00 | 163 381.00 | | 158 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 864.00 | 1 168 832.00 | | 1 506 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 017.00 | 1 554 111.00 | | 1 906 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 889.00 | 1 086 288.00 | | 1 449 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 181.00 | | 285 329.00 | 949 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 571.00 | 995 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 571.00 | 808 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 894.00 | | | 141 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 581.00 | | 285 329.00 | 761 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 817.00 | 54 697.00 | 238 571.00 | 525 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 817.00 | 54 697.00 | 238 571.00 | 525 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 778.00 | 664 778.00 | | 664 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
VB T. V. A. | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 970.00 | 524 995.00 | 56 975.00 | 581 970.00 |
VI Groupe et associés | 101 337.00 | 101 337.00 | | 101 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 210.00 | 228 519.00 | 45 691.00 | 274 210.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 864.00 | 1 449 889.00 | 56 975.00 | 1 506 864.00 |