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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 570 090.00 | | 570 090.00 | 570 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 711.00 | 28 534.00 | 6 176.00 | 34 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 245.00 | 137 125.00 | 23 119.00 | 160 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 986.00 | 166 350.00 | 603 636.00 | 769 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 276.00 | 166 350.00 | 754 925.00 | 921 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
DH Report à nouveau | 199 093.00 | | | 199 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 334 810.00 | | | 334 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 618.00 | | | 202 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 115.00 | | | 420 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 925.00 | | | 754 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 320.00 | | | 417 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 817.00 | | 4 170.00 | 765 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 780.00 | | | 570 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 787.00 | | 4 170.00 | 190 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 552.00 | 11 798.00 | | 154 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 862.00 | 11 798.00 | | 153 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 410.00 | 126 410.00 | | 126 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 010.00 | 182 010.00 | | 182 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 173.00 | 37 923.00 | 4 250.00 | 42 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 320.00 | 417 320.00 | | 417 320.00 |