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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 731.00 | 34 889.00 | 842.00 | 35 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 361.00 | 52 924.00 | 5 437.00 | 58 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 562.00 | 87 813.00 | 22 749.00 | 110 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 004.00 | 87 813.00 | 31 191.00 | 119 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 086.00 | 5 402.00 | | 7 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433.00 | 1 684.00 | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 19 518.00 | 18 086.00 | | 19 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356.00 | 6 364.00 | | 2 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 3 776.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 3 999.00 | | 5 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 1 022.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 672.00 | 15 161.00 | | 11 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 191.00 | 33 247.00 | | 31 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 672.00 | 12 806.00 | | 11 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | 834.00 | | 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 862.00 | 9 421.00 | | 8 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | 347.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 500.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 196.00 | 77 461.00 | | 73 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 764.00 | 75 777.00 | | 71 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433.00 | 1 684.00 | | 1 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 562.00 | | | 110 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 092.00 | | | 94 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 495.00 | 1 318.00 | | 86 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 495.00 | 1 318.00 | | 86 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532.00 | 2 062.00 | 1 470.00 | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 2 398.00 | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 094.00 | 2 400.00 | | 2 094.00 |
ST Autres comptes | 10 493.00 | 12 461.00 | | 10 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 984.00 | | | 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 568.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 184.00 | 2 966.00 | | 3 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 170.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 053.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 569.00 | 27 859.00 | | 26 569.00 |