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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 6 512.00 | 842.00 | 7 355.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 821.00 | 83 112.00 | 21 709.00 | 104 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 619.00 | 483 808.00 | 101 811.00 | 585 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 869.00 | 573 432.00 | 370 437.00 | 943 869.00 |
BT Marchandises | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
BZ Autres créances | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
CF Disponibilités | 557 472.00 | | 557 472.00 | 557 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 728.00 | | 748 728.00 | 748 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 597.00 | 573 432.00 | 1 119 165.00 | 1 692 597.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 588.00 | 120 810.00 | | 126 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 548.00 | 27 872.00 | | 254 548.00 |
DL TOTAL (I) | 491 136.00 | 258 682.00 | | 491 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 938.00 | 246 658.00 | | 220 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 099.00 | 80 370.00 | | 103 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 792.00 | 107 056.00 | | 206 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 200.00 | 67 295.00 | | 97 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 029.00 | 501 380.00 | | 628 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 165.00 | 760 062.00 | | 1 119 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 959.00 | 354 314.00 | | 451 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 756.00 | | 34 114.00 | 909 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 556.00 | | 799.00 | 246 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 125.00 | | 33 315.00 | 657 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 874.00 | 36 559.00 | | 536 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 331.00 | 182.00 | | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 543.00 | 36 377.00 | | 530 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 792.00 | 206 792.00 | | 206 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VB T. V. A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VC Groupe et associés | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 838.00 | 44 768.00 | 176 070.00 | 220 838.00 |
VI Groupe et associés | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 983.00 | 151 423.00 | 5 560.00 | 156 983.00 |
VW T.V.A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 029.00 | 451 959.00 | 176 070.00 | 628 029.00 |