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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 234.00 | 327.00 | 1 907.00 | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 323.00 | 5 016.00 | 1 307.00 | 6 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 102.00 | 33 170.00 | 44 932.00 | 78 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 099.00 | 41 512.00 | 52 586.00 | 94 099.00 |
BT Marchandises | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 899.00 | 4 801.00 | 430 098.00 | 434 899.00 |
BZ Autres créances | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CF Disponibilités | 298 532.00 | | 298 532.00 | 298 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 723.00 | 4 801.00 | 792 922.00 | 797 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 821.00 | 46 313.00 | 845 509.00 | 891 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 140.00 | 37 000.00 | | 60 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 703.00 | 6.00 | | 47 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 014.00 | 3 700.00 | | 6 014.00 |
DG Autres réserves | 80 106.00 | 72 577.00 | | 80 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 516.00 | 77 599.00 | | 118 516.00 |
DL TOTAL (I) | 312 479.00 | 190 876.00 | | 312 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 498.00 | 11 014.00 | | 29 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 758.00 | 472 619.00 | | 447 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 774.00 | 42 146.00 | | 55 774.00 |
EA Autres dettes | | 1 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 030.00 | 527 381.00 | | 533 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 509.00 | 718 257.00 | | 845 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 275 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 275 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 240 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 35.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 35.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | -35.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 777.00 | 23 794.00 | | 29 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 294 347.00 | 4 775 431.00 | | 6 294 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 831.00 | 4 697 832.00 | | 6 175 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 516.00 | 77 599.00 | | 118 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 676.00 | | 47 474.00 | 62 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 052.00 | 94 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 052.00 | 86 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 236.00 | | 47 474.00 | 55 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 175.00 | 14 389.00 | 16 052.00 | 43 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 175.00 | 14 389.00 | 16 052.00 | 40 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 758.00 | 447 758.00 | | 447 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 429 834.00 | 429 834.00 | | 429 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 498.00 | 7 903.00 | 21 595.00 | 29 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -892.00 | -892.00 | | -892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 627.00 | 468 187.00 | 4 440.00 | 472 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 030.00 | 511 435.00 | 21 595.00 | 533 030.00 |