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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 756.00 | 8 465.00 | 10 290.00 | 18 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 031.00 | 11 738.00 | 40 293.00 | 52 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 418.00 | 20 204.00 | 55 214.00 | 75 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 173.00 | | 159 173.00 | 159 173.00 |
BZ Autres créances | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CF Disponibilités | 156 455.00 | | 156 455.00 | 156 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 417.00 | | 326 417.00 | 326 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 835.00 | 20 204.00 | 381 631.00 | 401 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 181.00 | -39 061.00 | | -31 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 763.00 | 7 879.00 | | 155 763.00 |
DL TOTAL (I) | 125 681.00 | -30 082.00 | | 125 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 202.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 160.00 | 140 967.00 | | 72 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 600.00 | 188 080.00 | | 183 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 950.00 | 329 249.00 | | 255 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 631.00 | 299 167.00 | | 381 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 950.00 | 329 249.00 | | 255 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 602.00 | | 65 937.00 | 17 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 122.00 | 75 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 472.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 70 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 231.00 | | 62 206.00 | 14 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 3 731.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 239.00 | 11 329.00 | 4 363.00 | 13 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 767.00 | 11 329.00 | 2 892.00 | 11 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 159 173.00 | 159 173.00 | | 159 173.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 594.00 | 166 963.00 | 4 631.00 | 171 594.00 |
VW T.V.A. | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 950.00 | 255 950.00 | | 255 950.00 |